新シリーズ「Tracers（トレイサーズ）」　誕生　ー既存の指数だけにとどまらない、独創的なパッシブファンドシリーズ

ネット専用のノーロード・ファンドシリーズ、第一弾ファンドとして2ファンドをリリース

日興アセットマネジメント株式会社（以下、「日興アセット」）は、このたび、独創的なパッシプファンド（非アクティブ）の新シリーズ「Tracers（トレイサーズ）」を立ち上げました。

本日8月31日に、シリーズ第一弾ファンドとなる、追加型投信「Tracers S&P500ゴールドプラス」を設定、運用を開始しました。また、追加型投信「グローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）」の信託報酬を引き下げ、名称を「Tracers グローバル2倍株（地球コンプリート）」に変更して、Tracersシリーズに加えました。

Tracersシリーズでは、この2ファンドを第一弾とし、既存の指数連動だけにとどまらない独創的なパッシブファンドを順次投入してまいります。


新ファンドシリーズ「Tracers（トレイサーズ）」について
 

Tracersは、「こんなの欲しかった」と投資家の皆様にご共感いただける投資アイデアをファンドの設計に取り入れ、「インデックス（指数）」や「独自に定めたルール」などのルールに沿って運用（トレース）する、日興アセットの新ファンドシリーズです。

同シリーズは、日興アセットとしては初となる、ネット専用のパッシブファンド（非アクティブ）シリーズとなります。事前に決めたルールに沿って運用することから、「なぞる」という意味である「Trace（トレース）」から名づけました。

指数などに連動した運用をめざすインデックスファンドに代表される、見通しに基づく判断を入れない「非アクティブ型」運用の選択肢は幅広く、様々な可能性があります。Tracersシリーズでは、指数だけにとどまらない、独自に定めたルール通りに運用するパッシブファンドを開発し、ネット専用とすることでノーロード・低コストで提供していきます。

＜商品開発者コメント：日興アセット商品開発部長　有賀潤一郎＞
Tracersシリーズでは、指数だけに頼らない柔軟な発想で商品を設計することで、独創的な「非アクティブ型」のパッシブファンドをお届けしたいと考えています。第一弾となる2つのファンドは、先物を活用し、純資産総額の2倍相当額を分散投資する運用ルールをトレースしています。将来に備え、少額からでも長期投資に取り組みたい方々に、「こんなの欲しかった」と感じていただけるよう、資金効率とリスク分散を同時に実現することを目指した商品です。
 

「Tracers S&P500ゴールドプラス」について

第一弾ファンドとして、米国株式および金に純資産総額の2倍相当額を投資する追加型投信「Tracers S&P500ゴールドプラス」を8月31日に設定、運用を開始しました。株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社が8月31日から、松井証券株式会社が9月26日から、auカブコム証券株式会社が9月30日から、それぞれ取り扱いを開始します。

当ファンドでは、「先物取引を活用し、米国株式と金（それぞれ純資産総額の100%相当額）へ純資産総額の200%相当額の投資を行なう」というルールをトレースします。

 

 

米国株式への投資では、「インデックス マザーファンド 米国株式」、米国の株価指数先物取引に係る権利を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所に上場している企業のうち、時価総額や流動性、業種のバランスなどを勘案して選ばれた500社の株式で構成される株価指数「S&P500指数」に連動する投資成果をめざします。金への投資では、金先物取引に係る権利を主要投資対象とします。先物を活用することにより、純資産総額に対して、両者合わせて約200%の投資を行なうことを可能にします。また値動きの特性が異なる株式と金を組み合わせることで、運用効率の向上が期待できるほか、市場でリスク回避の動きが強まる局面では金が強みを発揮し、ファンド全体の下値を抑制することが期待されます。

「Tracers グローバル2倍株（地球コンプリート）」について

追加型投信「Tracers グローバル2倍株（地球コンプリート）」は、2021年12月に設定した追加型投信「グローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）」を8月31日付で約款変更し、Tracersシリーズへ追加いたしたものです。これに伴い、信託報酬率を0.3993％から0.1991％（いずれも税込）に引き下げ、ノーロードとしました。8月31日現在、株式会社SBI証券、auカブコム証券株式会社、PayPay銀行株式会社、松井証券株式会社、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社でご購入いただけます。

 

当ファンドの運用方針には変更はありません。当ファンドは、「先物を活用し、純資産総額の2倍相当額を世界各国の株式に幅広く分散して投資する」ルールをトレースします。当ファンドは、ETF（上場投資信託証券）や株価指数先物取引を積極的に活用し、主として日本を含む世界各国（新興国を含む）の株式に実質的に投資します。投資対象国・地域については、特定の国・地域の株式に限定するのではなく、市場規模や流動性、取引規制などの投資環境を考慮して、日興アセットが投資可能と判断した世界各国の
株式へ広く分散して投資します。

新ファンドシリーズ「Tracers（トレイサーズ）」ならびに各ファンドの詳細は、以下の公式サイトにてご紹介しています。

• Tracers特設ページ： https://www.nikkoam.com/sp/tracers
• 「Tracers S&P500ゴールドプラス」： https://www.nikkoam.com/fund/detail/645066
• 「Tracers グローバル2倍株（地球コンプリート）」： https://www.nikkoam.com/fund/detail/645052

以上
 

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
「Tracers S&P500ゴールドプラス」：https://www.nikkoam.com/api/reports/prospectus?fundcode=645066
「Tracers グローバル2倍株（地球コンプリート）」：https://www.nikkoam.com/api/reports/prospectus?fundcode=645052


日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第368号
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