【日興アセットマネジメント】「Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）」を設定 － ネット専用ファンドシリーズ「Tracers」新商品

長期にわたり連続増配を行なっている企業を抽出した指数に着目

日興アセットマネジメント株式会社（以下、「日興アセット」）は、S&P500指数の構成銘柄のうち、長期にわたり連続増配を行なっている企業の株式で構成される株価指数「S&P500配当貴族指数」への連動をめざす追加型投信「Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）」を10月28日に設定、運用を開始します。株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社が10月28日から取り扱いを開始します。

当ファンドは、今年8月に誕生した日興アセットのネット専用ファンドシリーズ「Tracers」の3本目のファンドとなります。

 

「Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）」について
「Tracers」は、事前に定めたルールに沿って運用（トレース）する、ネット専用の低コスト・ファンドシリーズです。「Tracers」シリーズ3本目となる当ファンドでは、長期にわたり連続増配を行なっている企業に着目し、「S&P500配当貴族指数（税引後配当込み、円換算ベース※）」に連動するというルールをトレースします。（※公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。）
 
「S&P500配当貴族指数」とは、「S&P500指数」の構成銘柄のうち、25年以上連続で増配している企業の株式で構成される株価指数です。「S&P500指数」は、米国の金融商品取引所に上場している企業のうち、時価総額や流動性、業種のバランスなどを勘案して選ばれた500社の株式で構成されています。

当ファンドが連動を目指す「S&P500配当貴族指数（税引後配当込み、円換算ベース）」では、中長期的にはS&P500指数（税引後配当込み、円換算ベース）を上回るパフォーマンスとなっています。

2000年以降の年間騰落率の推移を見ると、「S&P500配当貴族指数（税引後配当込み、円換算ベース）」は、「S&P500指数（税引後配当込み、円換算ベース）」の上昇局面で概ね良好なパフォーマンスとなっていることが確認できます。また、下落局面では、構成銘柄の安定的な配当などによる下値抵抗力が発揮され、相対的に下落が抑制されており、こうしたことが中長期での良好なパフォーマンスにつながっていると考えられます。

＜商品開発者コメント：日興アセット 商品開発部 バイスプレジデント 金澤拓也＞
S&P500指数の構成銘柄の中から、安定収益をあげ増配というかたちで株主に還元し続ける優良株を抽出した指数がS&P500配当貴族指数です。S&P500配当貴族指数の業種構成比をS&P500指数と比べてみると、生活必需品関連や製造業などが多い一方で、IT関連は低く抑えられています。相対的に堅固なビジネスモデルで安定収益を上げている企業が多いのが、S&P500配当貴族指数の特徴といえます。
今までとは違う投資の選択肢を検討している方々に「こんなの欲しかった」と感じていただけるよう開発した商品です。

ファンドシリーズ「Tracers（トレイサーズ）」について

「Tracers」は、「こんなの欲しかった」と投資家の皆様にご共感いただける投資アイデアをファンドの設計に取り入れ、「インデックス（指数）」や「独自に定めたルール」などのルールに沿って運用（トレース）する、日興アセットのファンドシリーズです。

同シリーズは、日興アセットとしては初となる、ネット専用のパッシブファンド（非アクティブ）シリーズとなります。事前に決めたルールに沿って運用することから、「なぞる」という意味である「Trace（トレース）」から名づけました。
 

指数などに連動した運用をめざすインデックスファンドに代表される、見通しに基づく判断を入れない「非アクティブ型」運用の選択肢は幅広く、様々な可能性があります。Tracersシリーズでは、指数だけにとどまらない、独自に定めたルール通りに運用するパッシブファンドを開発し、ネット専用とすることでノーロード・低コストで提供していきます。

ファンドシリーズ「Tracers」ならびに各ファンドの詳細は、以下の公式サイトにてご紹介しています。
Tracers特設ページ： https://www.nikkoam.com/sp/tracers
「Tracers S&P500ゴールドプラス」： https://www.nikkoam.com/fund/detail/645066
「Tracers グローバル2倍株（地球コンプリート）」： https://www.nikkoam.com/fund/detail/645052
「Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）」： https://www.nikkoam.com/fund/detail/645073

以 上

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
「Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）」： https://www.nikkoam.com/api/reports/prospectus?fundcode=645073#page=6

■「S&P500配当貴族指数」について
S&P500配当貴族指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社「( S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC「( Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、日興アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P500配当貴族指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

■その他の留意事項
当資料は、投資者の皆様に「Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

■日興アセットマネジメントについて
日興アセットマネジメントは、日本そしてアジアを代表する資産運用会社です。株式、債券、オルタナティブ、マルチアセットなど多様な資産クラスを対象とするアクティブ運用やETF（上場投資信託）を含むパッシブ運用など、革新的な投資ソリューションを提供しています。
日興アセットマネジメントは60年を超える実績を誇ります。約25の国・地域から集まる人材は多様性に富み、約200名*の運用プロフェッショナルが約28兆円**の資産を運用しています。世界11カ国・地域***において事業を展開し、グローバルな視点を活かしてお客様のニーズにお応えする様々な商品を開発するとともに、優れた運用パフォーマンスの実現を追求しています。銀行などの金融機関、証券会社、生命保険・損害保険、ファイナンシャルアドバイザーなど、国内外の計400社超の販売ネットワークを通じ、個人投資家の皆様や年金基金や金融機関など世界中の機関投資家のお客様に対して幅広いサービスを提供しています。
詳しくは、日興アセットマネジメントのHP（https://www.nikkoam.com/）をご覧ください。 
* 日興アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。
** 日興アセットマネジメント株式会社および海外子会社の連結運用資産残高（投資助言を含む）の2022年6月末現在のデータ。
*** 日興アセットマネジメント株式会社、海外子会社および関連会社を含む。

日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会