ゴムマリの専門業務AI-BPO、『月次決算チェック』を提供開始
締めの数日を、元帳を上から目で追って根拠資料と突き合わせることに追われる経理の担当へ。計上漏れや二重計上を見つける月次決算のチェックを、全件の照合で引き受けます。
ゴムマリ株式会社（東京都、代表取締役: 村山悠太）は、AIが処理し人が確かめて成果物を納める「専門業務AI-BPO」のメニューとして、毎月の締めで試算表・元帳・根拠資料を突き合わせる確認を引き受ける『月次決算チェック』の提供を2026年11月15日より開始します。月次試算表・元帳・根拠資料をお送りいただくと、全件を機械的に照合し、照合結果一覧と、確認が必要な項目だけを検知の根拠つきで挙げた要確認一覧を納品します。経理の担当の方は、元帳を上から目で追って根拠資料と突き合わせる作業から離れ、月次を確定する前に、挙がった項目を修正するかどうかの判断から始められます。今お使いの会計システムはそのまま使えます。価格は20万円から、期間の目安は1週間です。このチェックは、毎月でも承ります。貴社の中で動く仕組みにする場合は、AIエージェント導入でも承ります。
▶ 詳しくは: https://gomumari.com/spot/getsuji-kessan-check/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=PR-024
1. 締めのたびに元帳を目で追って根拠資料と突き合わせ、計上漏れや二重計上は締めた後に見つかる
経理・財務を担当する946人への2026年の調査では、仕訳入力に「特定の担当者の経験や記憶に依存した判断基準やルール」があると答えた人が66.1%でした。経理部門で特に属人化していると感じる業務を尋ねた設問では、「月次決算・年次決算業務」が34.0%で、「経費精算の確認・承認」（38.1%）に次いで2番目に多く挙げられています（※1）。
毎月の締めでは、試算表の数字が元帳と根拠資料に合っているかを確認してから、月次を確定します。現場では次のようなことが起きています。たとえば、締めの数日に、元帳を上から目で追って根拠資料と突き合わせるのに追われる。取引の件数が多く、限られた締めの時間で突き合わせが終わらない。弊社が入った大手企業の経理の現場でも、間に合わないときはいったん締めて、後から修正することがありました。
締めた後にも、手間が残ります。二重計上や月のずれを顧問税理士に指摘され、報告をやり直すこともあります。数字がそろっていないことに気づかないまま次の工程へ進むと、後から差を調整する手間になります。
理由は3つあり、それが重なっています。元帳の行と根拠資料が別々の場所にあり、1行ずつ開いて目で突き合わせるしかないこと。どこを重く見るか、何を過去の処理と違うと見るかが決算マニュアルに書き切れず、担当者の経験の中に残っていること。そして、突き合わせる行は取引に比例して増えるのに、締めの日数は増えないことです。
その結果、照合を人の目に頼るほど、計上漏れや二重計上が締めた後に見つかり、数字を出し直すことになります。間に合わなければいったん締めて後で修正し、修正が重なる中でまた誤りが起きます。誤りが残ったままの月次の数字で経営が判断し、決算や監査、税務の場で見つかれば、監査人・税務署・金融機関からの信用にも関わります。
2. どう確認するか（試算表・元帳・根拠資料を全件突き合わせ、要確認だけを納品する）
『月次決算チェック』は、次の4つの段で進めます。
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既存の決算マニュアルと、担当の方の経験則を実例から洗い出し、チェックの観点として文書化する。
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試算表と元帳は全科目、元帳と根拠資料は全行で、計上額・計上時期・勘定科目を突き合わせる。
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合わなかった項目に、引っかかった理由と見るべき資料を付けて、要確認一覧にまとめる。
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突き合わせた結果の照合結果一覧と、要確認一覧を納品する。
見る範囲は、試算表の科目の増減、過去の処理と違う勘定科目・税区分・部門の付け方、未払費用や前払費用の計上漏れと期間のずれ、仮払金や仮受金に残ったままの残高、減価償却など毎月決まって入れる仕訳の入れ忘れです。通帳のコピーや残高証明をお預かりできれば、預金や借入金の残高が帳簿と合っているかも確認します。照合結果一覧は、試算表・元帳・根拠資料の計上額・計上時期・勘定科目を全件突き合わせた検証結果です。要確認一覧には、「同じ請求書が2回計上されています」「計上時期が根拠資料の期間と違います」「勘定科目が過去の処理と違います」「前月比で異常な変動幅の科目があります」「根拠資料が見つかりません」のように、項目ごとに検知の根拠を添えて挙げます。
月次試算表・元帳・根拠資料は、貴社の普段の方法のまま（メール・共有フォルダ等）お送りいただきます。照合結果一覧と要確認一覧を、検知の根拠を添えて納品します。 専用システムの導入も、操作の習得も不要です。 今お使いの会計システムはそのまま使えます。チェックの観点が文書になっていなくても、決算マニュアルに加えて担当の方の経験則を実例から洗い出しながら文書化します。顧問税理士との契約はそのままで、1か月分の月次決算から頼めます。
3. 月次決算チェックで、経理の担当の方・部門・会社はこう変わる
頼む前: 締めの数日に、元帳を上から1行ずつ目で追い、根拠資料と突き合わせる。取引の多い月は締めの時間の中で終わらず、いったん締めて後で修正する。二重計上や月のずれを顧問税理士に指摘され、報告をやり直す。どこを重く見るかは担当者の経験しだいで、経験のある担当者が見直すまで月次を確定できない。
頼んだ後: 計上漏れや二重計上を残したまま、月次の数字が経営の判断に使われることを防げます。元帳を上から目で追い、根拠資料と突き合わせる作業が無くなります。見るのは、引っかかった理由と見るべき資料の付いた項目だけです。要確認一覧の1行ずつに、何と何が合わなかったかが付いているので、担当の方は修正するかどうかの判断から始められます。月次を確定する前に修正する項目が根拠つきで分かり、それを修正すれば試算表をそのまま確定に回せます。過去の処理と違う勘定科目や税区分の付け方も、担当者の記憶でなく過去の処理と照合して挙がります。顧問税理士に上げる時点で、二重計上や計上の月のずれは、元帳の全行と根拠資料の突き合わせで洗い出してあります。
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部門の仕事の回り方: 抜き取りでなく全件を突き合わせた結果で確定するので、経験のある担当者の再チェックに頼らずに、月次の数字の正確性を担保できます。
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会社として: 元帳の全行を根拠資料と突き合わせて修正すべき項目を納品するので、監査や税務の指摘で決算をさかのぼって修正する手戻りも防げます。
▶ メニューの詳細（納品物・進め方・価格）: https://gomumari.com/spot/getsuji-kessan-check/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=PR-024
▶ 仕組みにする（AIエージェント導入）: https://gomumari.com/service/agent/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=PR-024
4. 何と照合すれば正しいかを先に決め、全件を照合して合わない所だけを納品する
『月次決算チェック』の照合の方法は、弊社が大手企業の管理会計の現場で手がけてきた、毎月の管理会計の資料づくりの仕事をもとにしています。その仕事では、会計・販売・在庫・受注残など形の違う元データから毎月の資料を作るにあたり、お客様が今まで作っていた資料の計算を再現したうえで、資料の数字を元のデータから計算し直して照合し、合ったときだけ資料が出る形を作りました。お客様がその形で月次の資料を作る中で数字が合わなくなったのは、締めの後に計上された取引や、初めて出た取引先・科目が入ったときでした。
基準にするのは、根拠資料と過去の処理です。元帳の計上額と計上時期は根拠資料と照合し、勘定科目・税区分・部門の付け方は、過去の同じ取引の処理と照合します。何を重く見るかは、既存の決算マニュアルだけで決めず、担当の方の経験則も実例から洗い出して、チェックの観点として文書化してから当てます。
照合するのは、抜き取りでなく全件です。試算表と元帳は全科目、元帳と根拠資料は全行を突き合わせ、合わなかった所だけを、検知の根拠と見るべき資料を付けて要確認一覧に挙げます。根拠資料が見つからない行も、要確認に挙げます。修正するかどうかを決めるのに要る物を、1行ずつそろえて納品します。
5. 代表者コメント
「当社は大手企業の管理会計の現場で、毎月の管理会計の資料を、元のデータから計算し直して数字が合ったときだけ出す仕組みを作りました。月次の確認が人の手を離れない理由は、照らす手間より、どこまで確かめれば締めてよいかの物差しが、担当者の経験の中にあることです。その仕事でも、何と照らせば正しいかを先に決めてから、資料の数字に当てる形にしました。経理の担当の方が、締めの数日を元帳を目で追うことでなく、挙がった項目の判断に使える月次決算を、全件の照合で支えます。」（ゴムマリ株式会社 代表取締役 村山悠太）
6. 提供の形と今後の展開
ゴムマリは、お客様の現場に入り込みAIエージェントを作るFDEカンパニーとして、データの分析・チェック・整備などの専門業務を、AIが処理し人が確かめて、価格と納期を先に確定した成果物として納める「専門業務AI-BPO」を提供しています。「月次決算チェック」はそのメニューの一つです。経理・財務では、締まった数字を予算と比べ、差の大きい項目と要因の仮説を見る「予実管理レポート」と、売掛金の残高を取引先ごとの遅れの長さで見る「売掛金管理」も用意しています。
※1 「仕訳入力に関する実態調査」（株式会社TOKIUM、2026年4月17日〜24日調査、全国の企業・団体で経理・財務を担当する従業員946名）
概要
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項目 |
内容 |
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対象業務 |
月次決算チェック（月次試算表・元帳・根拠資料を全件突き合わせ、確認が必要な項目を検知の根拠つきで一覧にする） |
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お送りいただくもの |
月次試算表・元帳・根拠資料（通帳のコピーや残高証明があれば、あわせて） |
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お返しするもの |
照合結果一覧＋要確認一覧（検知根拠つき） |
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前提 |
今お使いの会計システムはそのまま使えます。チェックの観点が文書になっていなくても、決算マニュアルと担当の方の経験則から文書化します |
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期間 |
1週間（目安） |
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価格 |
20万円〜 |
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続け方 |
このチェックは、毎月でも承ります。貴社の中で動く仕組みにする場合は、AIエージェント導入でも承ります |
金額と期間は、元帳の行数・照合する根拠資料の数・拠点や会社の数で決まります（数え方＝1か月分の月次決算）。
※記載の価格・期間は配信時点のものです。価格・提供条件は改定される場合があります。最新の条件は当社Webサイト（サービス詳細ページ）をご確認ください。
ユースケース
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締めの数日を、元帳を上から目で追って根拠資料と突き合わせることに使っている経理の担当の方: 突き合わせを任せ、引っかかった項目の判断に時間を使いたい月に
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取引の件数が多く、締めの時間の中で突き合わせが終わらず、いったん締めて後で修正することがある経理・財務の部門: 月次を確定する前に、修正する項目を根拠つきでつかみたいときに
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二重計上や計上の月のずれを顧問税理士に指摘され、報告をやり直したことがある会社: 顧問税理士に上げる前に、二重計上と計上の月のずれを、元帳の全行と根拠資料の突き合わせで洗い出しておきたいときに
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経験のある担当者の見直しを待たないと、月次の数字を確定できない部門: 元帳の全行を根拠資料と突き合わせた結果で、月次を確定したいときに
会社概要
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項目 |
内容 |
|---|---|
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社名 |
ゴムマリ株式会社 |
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所在地 |
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里2-9-13 KYOWAビル3F |
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代表者 |
代表取締役 村山悠太 |
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設立 |
2025年5月 |
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事業内容 |
FDE（お客様の現場に入り込み、AIエージェントを作る）による、専門業務AI-BPO・AIエージェント導入・プロダクト・開発と検証と診断 |
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URL |
ゴムマリは、AIエージェントと働く会社を、つくる会社です。生成AIを作る力と、業務を分かる力を一つのチームにし、お客様の現場に入り込んでAIエージェントを作るFDEカンパニーです。
代表取締役の村山悠太は、ワークスアプリケーションズで大手企業向けERPの営業と導入コンサルティングを、外資系SaaS企業でアカウントエグゼクティブ、パートナー販売の立ち上げを担当。その後、AI学習用データを扱うAIスタートアップ2社でマーケティングと営業を担い、2社目では営業とマーケティングの責任者を務めました。生成AIの受託開発会社では中核メンバーとしてAIエージェント事業の企画と事業化を担い、2024年10月からは大手企業の現場に入り込み、課題の棚卸しから生成AIの実装までを一気通貫で進める手法を確立しました。2025年にゴムマリ株式会社を設立し、大手企業の現場でAIエージェントを要件定義から運用・改善まで手がけています。
本件に関するお問い合わせ
お問い合わせの際に、月次決算の今の状況（元帳の行数の目安・照合する根拠資料の種類・拠点や会社の数・お使いの会計システム）を書き添えていただければ、頼める範囲と進め方をお返事します。
▶ お問い合わせフォーム: https://gomumari.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=PR-024
ゴムマリ株式会社 広報担当
info@gomumari.com
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