GSグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 愛称：バリュー&インカム 設定1周年および1,000億円突破のお知らせ

米国を除く世界の割安・高配当株への投資機会を提供

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下、「弊社」）が運用する「GSグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド　愛称：バリュー&インカム　年1回決算コース／年4回決算コース」（以下、本ファンド）は、2026年8月19日をもちまして設定から1周年を迎えました。また、皆さまからのご支持により、各コース合算の純資産総額は2026年9月1日時点で1,000億円に到達いたしましたのでお知らせいたします。

日頃より本ファンドにご愛顧いただき、販売に多大なるご尽力をいただいております販売会社の皆さま、ならびに本ファンドを保有いただいている投資家の皆さまに、心より御礼申し上げます。

くわしいファンドの内容や投資環境について 

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ファンド設定から1年間の軌跡

米国を除く先進国の株式に投資するバリュー&インカムは、設定来1年間で下図に示すパフォーマンスを達成しました。企業の本質的な価値を見極め、変化する市場環境に柔軟に対応してきたことが、この成果につながったと考えています。欧州や日本をはじめとする米国外株式市場には、優れた事業基盤を持ち、株主還元にも積極的な企業が数多く存在しています。今後も魅力的な投資機会を捉え、皆さまの大切な資産の長期的な成長を追求し、規律ある運用を続けてまいります。

（上図）期間：2025年8月19日（設定日）～2026年9月1日、純資産総額は年1回決算コース、年4回決算コースの合算
（中図）期間：2025年8月19日（設定日）～2026年8月19日
（下図）年1回決算コースにおいては、分配実績はありません。期間：2025年8月19日（設定日）～2026年8月19日
出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント　過去の運用実績は将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。上記の基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬（詳細は、後述の「ファンドの費用」をご参照ください。）控除後のものです。分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

ファンドのポイント

1. 米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。

2. 主に割安で持続的な高配当が期待できる株式に投資を行います。

• 主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざします。

• 配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行います。

• 確信度の高い30～50銘柄程度＊の株式に投資します。

3. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

• 本ファンドはケイマン籍外国投資信託（円建て）「グローバル（除く米国）インカム＆バリュー・エクイティ・サブ・トラスト」を主要投資対象とします。

＊市場環境やその他の要因により今後変更する可能性があります。
本ファンドは、MSCI EAFE指数（税引後配当込み、円換算ベース）を運用上の参考指標とします。
一定の事由により運用者が適切と判断する場合には、米国企業の株式に投資する場合があります。また、新興国の株式にも投資する場合があります。市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

取扱販売会社

年1回決算コース	年4回決算コース
販売会社一覧	販売会社一覧

■ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントについて

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、ゴールドマン・サックス・グループの資産運用部門であり、契約資産残高は約611兆円*にのぼります。世界の機関投資家、個人投資家および富裕層のお客さまへ資産運用サービスを提供しています。

時点：2026年6月末現在　出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント　1米ドル=162.525円にて円換算
*契約資産残高(AUS)には投資一任契約を対象とした運用資産残高(AUM)に加え、助言契約を含むサービス等、報酬が発生するすべての顧客資産も集計対象となります。

ファンドの費用と投資リスク

ファンドの費用

上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

投資リスク

基準価額の変動要因

投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。

本ファンドの主な変動要因は株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク）・集中投資リスクおよび為替変動リスクです。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

 

収益分配金に関わる留意点

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益) を超えて支払われる場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、ご投資家の皆さまのファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

参考指標に関わる留意点

MSCIおよびMSCIの情報の編集、計算、および作成に関与するその他すべての者（以下総称して「MSCI当事者」といいます）は、MSCIの情報について一切の保証（独創性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性を含みますが、これらに限定されません）を明示的に排除します。MSCI、その関連会社およびMSCI当事者は、いかなる場合においても、直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰損害、派生的損害（逸失利益を含みます）およびその他一切の損害についても責任を負いません。MSCIの書面による明示的な同意がない限り、MSCIの情報を配布または流布してはならないものとします。

投資リスク・費用等について

投資リスク・費用などについて、くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

本ファンドは、少額投資非課税制度（NISA）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の適用対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。

【本資料に関する留意事項】

本資料はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用する投資信託についてお伝えすることのみを目的として作成したプレスリリースです。ファンドの取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。

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商号：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

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