【日興アセットマネジメント】「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）」の設定について

日興アセットマネジメント株式会社（以下、「日興アセット」）は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC（ビジネス・ディベロップメント・カンパニー）に投資を行なう追加型投信「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）」を8月21日に設定し、運用を開始する予定です。当ファンドはNISA制度の成長投資枠の対象商品[1]です。

「新・ミューズニッチ米国BDCファンド」は、BDCに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざすファンドです。日興アセットでは、2017年2月に、毎月決算を行なう「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）」「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）」と年2回決算を行なう「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年2回決算型）」「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）」を設定し、運用を続けてまいりました。今回新たに、年4回決算を行ない分配金の支払いをめざす「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）」を設定いたします。

 商品名 ：　「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）」

商品分類 ：　追加型投信／海外／その他資産

設定日 ：　2024年8月21日

[1] 販売会社により取扱いが異なる場合があります。

「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）」について

（以下の資料は、上記ファンド、ならびに「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）」「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）」「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年2回決算型）」「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）」の5ファンドの共通資料となります）

その他の留意事項

○     当資料は、投資者の皆様に「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）」、ならびに「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）」「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）」「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年2回決算型）」「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。

○     当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

○     「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）」は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を2024年8月5日に関東財務局長に提出しておりますが、届出の効力は発生しておりません。したがって、効力発生前に当資料の記載内容の訂正される場合があります。

以上

日興アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会