【日興アセットマネジメント】「グローバルＣｏＣｏ債ファンド」為替ヘッジの有無と決算頻度が異なる4本を新たに設定

～NISAの適用対象となる「1年決算型」、「年4回分配型」が登場～

日興アセットマネジメント株式会社

2024年11月20日 16時01分

　日興アセットマネジメント株式会社（以下、「日興アセット」）は、「グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・　１年決算型）／（為替ヘッジあり・１年決算型）／（為替ヘッジなし・年４回分配型）／（為替ヘッジあり・年４回分配型）」を11月20日に設定し、運用を開始します。当ファンドはNISA（少額投資非課税制度）の成長投資枠の対象商品[1]です。

　「グローバルＣｏＣｏ債ファンド」は、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券（株式と債券の特徴を併せ持つ証券）の中でも、利回り水準の高さなどに着目し、CoCo債（Contingent Convertible Bond：偶発転換社債）を中心に投資します。CoCo債とは、発行体である金融機関の損失計上により資本が減少することなどにより、自己資本比率があらかじめ定められた水準を下回った場合などにおいて、元本の一部または全部が削減される、または、強制的に株式に転換されるなどの仕組み（トリガー条項）を有する証券を言います。トリガー条項があるため、他の債券よりもリスクが高い分、利回りも高くなっています。

　日興アセットでは、毎月決算を行なう「グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）[2]」を2014年10月に設定し、運用を続けてまいりました。今回、新たに設定する「グローバル　ＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・１年決算型）／（為替ヘッジあり・１年決算型）／（為替ヘッジなし・年４回分配型）／（為替ヘッジあり・年４回分配型）」は、それぞれ年1回、年4回の決算を行ないます。

　「グローバルＣｏＣｏ債ファンド」の主要投資対象である外国投資信託の運用は、世界の金融機関が発行する証券の運用に特化した英資産運用会社アルジェブリス（UK）リミテッドが行ないます。同社は、2006年に設立され、CoCo債の発行が始まった2009年当初から投資を手掛けており、CoCo債投資の先駆的な運用会社として知られています。

　「グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・１年決算型）／（為替ヘッジあり・１年決算型）／（為替ヘッジなし・年４回分配型）／（為替ヘッジあり・年４回分配型）」の取り扱いについては以下の通りです。

以上

[1] 販売会社により取扱いが異なる場合があります。　

[2] 2024年11月20日付でファンドの名称を「グローバルＣｏＣｏ債ファンドヘッジなしコース」から「グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）」に、「グローバルＣｏＣｏ債ファンド円ヘッジコース」から「グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）」に、それぞれ変更いたしました。