「米国上場プライベートアセット（ＢＤＣ）ファンド（年４回分配型）」の設定について

〜プライベートアセットとしての側面を持つ上場BDCに投資する、NISA対象の新ファンド〜

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アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名：　日興アセットマネジメント株式会社、以下「アモーヴァ・アセット」）は、主に米国の金融商品取引所に上場されているBDC（ビジネス・ディベロップメント・カンパニー）に投資する[1]追加型投信「米国上場プライベートアセット（ＢＤＣ）ファンド（年４回分配型）」を10月30日に設定し、運用を開始する予定です。

BDCとは、主に、未上場の中堅企業へ投融資[2]を行なう形態です。証券取引所などで売買されない資産が対象となることから、「プライベートアセット」の一つとされています。当ファンドが投資対象とする上場BDCは、プライベートアセットへの投資のように債券や上場株式とは異なる収益構造を持ちながらも、証券市場を通じて柔軟に売買できるという大きな利点があります。

主要投資対象であるマザーファンドの運用は、クレジット運用に特化した米国の運用会社「ミューズニッチ・アンド・カンパニー・インクが行ないます。当ファンドはNISA制度の成長投資枠の対象商品[3]です。

商品名：「米国上場プライベートアセット（ＢＤＣ）ファンド（年４回分配型）」

商品分類：追加型投信／海外／その他資産

設定日：2025年10月30日

当初申込期間：2025年10月16日～29日

取扱会社 : 株式会社SBI証券*

*取扱開始日：2025年10月16日（木）

[1] この他に、一部、BDCと類似する性質を有する株式や上場投資信託証券などに投資を行なう場合があります。

[2] 主として未上場企業への融資を行ないますが、上場企業を対象とする場合もあります。

[3] 販売会社により取扱いが異なる場合があります。

「米国上場プライベートアセット（ＢＤＣ）ファンド（年４回分配型）」について

その他の留意事項

○当資料は、投資者の皆様に「米国上場プライベートアセット（ＢＤＣ）ファンド（年４回分配型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・マネジメントが作成した販売用資料です。

○当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

○取扱販売会社については、2025年9月30日時点の情報であり、今後追加・変更される場合があります。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会