「一歩先いく US テック・トップ20インデックス」純資産総額200億円突破のお知らせ

大和アセットマネジメント株式会社

2024年12月27日 15時03分

「一歩先いく US テック・トップ20インデックス」（以下、「当ファンド」）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。当ファンドは投資初心者からのステップアップをサポートする「一歩先いく」シリーズの第一弾ファンドとして2024年3月13日に設定され、2024年12月12日の純資産総額が202.28億円を超え、おかげさまで200億円を突破いたしました。当ファンドは、米NASDAQ上場のテクノロジー関連銘柄20社で構成される「FactSet US Tech Top 20指数（配当込み、円ベース）の動きに連動することをめざして、「グローバルＸ US テック・トップ20 ETF（銘柄コード：2244）」に投資します。引き続き「一歩先いく US テック・トップ20インデックス」をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【ファンド名】

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

【ファンドの目的】

FactSet US Tech Top 20指数（配当込み、円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。

基準価額・純資産の推移

※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

指数構成銘柄

2024年12月の定期リバランスに伴う新規採用・除外銘柄はございません。

FactSet US Tech Top 20指数のメソドロジー

指数の新規採用・除外銘柄の変遷（過去3年分）

指数パフォーマンス（配当込み、米ドル建て）

※過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。（注）FactSet US Tech Top 20 Indexの算出開始日は 2023年2月27日。算出開始日前の指数に関する情報はすべて、算出開始日において有効なメソドロジーに従い、仮説に基づいて指数算出会社がバックテストしたデータ。起点を 100 として指数化（配当込み、米ドル建て、日次）。　（出所）Global X Japan作成資料より大和アセットマネジメント作成

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

※お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

追加的記載事項

投資リスク

ファンドの費用

お申込みメモ

当資料のお取扱いにおけるご注意

当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。