「投資助言・代理業」登録完了のお知らせ

AI投資 FOLIOの運用戦略を幅広く提供し、お客さまの資産形成に貢献

AI投資サービスを展開する株式会社FOLIO（東京都千代田区、代表取締役CEO：甲斐 真一郎、以下FOLIO）は、2023年9月15日付で、「投資助言・代理業」の登録を完了しました（金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第2983号）。

FOLIOは、2020年1月にAI投資「ROBOPRO」のサービス提供を開始し、金融庁が公表したロボアドバイザーの過去3年のパフォーマンスでも第1位となる（※）などの実績を残してまいりました。また、銀行・証券会社等の金融機関と連携し、SaaS型の投資一任プラットフォーム「4RAP」の提供を通じて、自社のお客さまの口座・預り残高を活用した投資一任運用サービスを広めてまいりました。今回の投資助言・代理業の登録により、投資助言という形で当社の運用戦略を他の金融機関様にお届けし、助言先金融機関様から当社の運用戦略を活用した運用サービスが生み出されることが可能となりました。ROBOPROや4RAPを通じた投資一任運用サービスに加えて新たなサービスを創出し、顧客層を拡大してまいります。

 

当社は引き続きROBOPROのサービス提供を通じてAI運用における優位性を強化していくことと同時に、本年7月に株式会社FOLIOホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：甲斐 真一郎）の連結子会社となったAlpacaTech株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：四元 盛文）との事業シナジーによって、さらに運用戦略の拡充・高度化を加速させ新たなビジネスを展開してまいります。新NISAに対する社会的な関心も高まる中、当社は直接的および間接的にさらに多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。

  

（※） 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」の公表について　（別添）「2022年末（４）ファンドラップ関連」（2023年4月21日）https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230421.html

・2022年末時点。対象は主な投資一任型ロボアドバイザー5社。各社がサイトで公開している「コスト控除後・円建て」の月次データを基に計測。各社公開データは、2017年8月にロボアド提供会社が行った「情報開示の更なる向上に関する共同宣言」に基づき開示されている。「ROBOPRO」はサービス開始が2020年1月15日のため、計測期間の3年は2020年1月15日から2022年末までの約3年。

・運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

 

 

【ROBOPROとは】

お客様の資産を世界中の株式や債券などに自動で分散投資するロボアドバイザーの中でも、ROBOPROは、AIが相場上昇・下落を予測し、資産配分をダイナミックに変更するという特徴を持つ、きわめて独自性の高いサービスです。

 

ROBOPROの手数料等及びリスクについて

お客様には、取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分は年率1.1%（税込）、3,000万円を超える部分は年率0.55％（税込）の運用報酬料をご負担いただきます。

AIによる相場予測及び過去の運用実績は、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。ROBOPROの取引においては、株価、為替相場、金利水準、不動産相場、商品（コモディティ）相場、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は、契約締結前交付書面、ROBOPRO投資一任契約書等の内容を十分にご確認ください。手数料等およびリスクの詳細はこちらhttps://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

 

【4RAP（for Robo Advisor Platform）とは】

投資一任プラットフォーム「4RAP」は、「運用基盤システム」と「運用商品」をワンストップで提供いたします。「4RAP」は様々な金融機関で導入することが可能なSaaS(Software as a Service)型システムであり、自社のお客さまの口座・預り残高を維持しながら、投資一任商品を自社ブランドで提供することが可能です。投資運用業者はFOLIOに限らず、あらゆる運用業者を選択することができ、個々の金融機関に応じた柔軟なサービス設計が可能です。

 

「4RAP」は、投資一任運用に関する契約管理・運用管理のシステムとともに、ペーパーレスを実現する対面営業用フロントツールも完備しております。また、FOLIOの運用商品を展開する場合は、販売パンフレットや研修コンテンツなどの豊富な販売コンテンツも一気通貫でご提供しております。

  

 

■会社概要
株式会社 FOLIO

本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

代表者：代表取締役CEO 甲斐 真一郎

設立：2015 年 12 月 10 日

URL：https://folio-sec.com