レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド　運用管理費用（信託報酬）料率引き下げのお知らせ

大和アセットマネジメント株式会社（以下、当社）は、「レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド」（以下、当ファンド）の運用管理費用（信託報酬）の料率の引き下げを行いましたのでお知らせいたします。また、投資対象とする連動債券についても入れ替えを行い、実質的な運用管理費用は年率2.0325％程度（税込）から年率0.9475％程度（税込）となりました。

今後とも、投資家の皆様の資産形成に貢献できるよう取り組んでまいりますので、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※運用管理費用（信託報酬）：変更適用日は2026年9月12日です。 

※投資対象とする連動債券にかかる費用等： 「組入連動債券の入替について」をご覧ください。 

※実質的に負担する運用管理費用の概算値：信託報酬に投資対象とする連動債券にかかる費用を加えた概算値です。実際の組入状況等により変動します。

当ファンドは、企業の無形資産に着目して米国株式のポートフォリオを構築し、そのポートフォリオに対して純資産総額の概ね2倍相当の投資を行うファンドです。銘柄選定には、経営学者ピーター・ドラッカーの哲学を受け継ぐ「ドラッカー研究所スコア」と、大和アセットマネジメント独自の財務分析を活用しています。

ファンド詳細ページはこちら▶　　※大和アセットマネジメントのウェブサイトに遷移します。

当ファンドのパフォーマンス

2022年12月の設定以来、当ファンドはレバレッジを活用した運用を行うことで、米国株式市場や為替市場の動きをより大きく反映しながら推移してきました。

当ファンドは株式および為替にレバレッジを活用するため、それぞれの価格変動が純資産総額に対して概ね2倍程度の影響を与えます。また、為替ヘッジを行わないため、米国株式ポートフォリオの値動きに加え、為替相場の変動の影響も受けます。そのため、市場環境によっては基準価額の変動幅が大きくなる特徴があります。

組み入れ銘柄一覧

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

※お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

追加的記載事項

投資リスク

お申込みメモ

ファンドの費用・税金

当資料のお取扱いにおけるご注意

• 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。 

• 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 

• 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

• 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 

• 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

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• 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。