ROBOPROファンド 純資産総額500億円を突破

ダイナミックなリバランスとリスクを抑えた運用で好パフォーマンスを目指す

　SBI岡三アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：塩川克史、以下「SBI岡三アセットマネジメント」）が2023年12月28日に設定した「ROBOPROファンド（以下「当ファンド」）」は、2025年5月29日、純資産総額500億円を突破しました。今年3月25日に400億円を突破してから、2ヵ月余りでの到達となります。当ファンドの強みである機動的な資産配分が効果を上げていると考えています。

設定来の基準価額の推移（2023年12月28日～2025年5月29日 日次）

※基準価額は1万口当たり、年率1.562％（税抜1.42％）の信託報酬控除後です。　　

※グラフは過去の実績であり､将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

　当ファンドは、SBIグループのフィンテック企業であるFOLIO社からのAIを活用した投資助言に基づいて8つの資産を対象とした月次リバランスを行い、市場環境に応じた機動的な資産配分の実現を目指すバランス型ファンドです。お取扱いいただく販売会社様も増えており、当ファンドの純資産総額は設定以来着実に成長を続けています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（出所）Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成

※期間：2025年1月6日～2025年5月20日 　

※世界株式指数、S＆P500種指数の年初来高値(2025年1月24日)を100として指数化　

※ROBORPOファンド：分配金再投資基準価額、2025年1月24日を100として指数化　

※世界株式指数：MSCI ACWI Gross Total Return USD Index(配当込み、円換算)

※S&P500種指数は配当込み、円換算

※株式資産配分比率：米国株式、先進国株式(除く米国)、新興国株式を合わせた比率

※比率はポートフォリオにおける組入比率

※市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。グラフは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

相場急変時に見せた対応力

　順調な純資産の増加の背景には、トランプ政権の高関税政策に端を発した相場下落局面でも下落率を抑える運用が出来たことが挙げられます。

　2025年4月に発表されたトランプ政権の高関税政策はグローバル経済に与える影響が大きく、株式市場は先行き不透明感から下落しました。そうした中、年初来高値から世界株式指数が約20％、S&P500種指数が約24％（ともに円換算ベース）下落した一方、当ファンドの下落率は約12％に留まり、相対的に下落率を抑えました。

　また、相場の下落局面で当ファンドは株式資産への投資配分を増やしたことなどが奏功し、5月12日に1月の高値を回復し、翌13日には設定来高値を更新しました。不確実性の高まる投資環境の中で、４月には臨時リバランスを行うなど機動的に資産配分の変更を実施しました。

ソリューション運用部 部長 辻󠄀 将之

運用責任者のコメント

　当ファンドは、AIを活用したリターン予測に基づき人間の判断を介さず機動的に自動で資産配分を行うバランス型ファンドです。投資経験の少ない初心者や、既に投資経験がある程度あり、株価指数に連動するインデックスファンドをお持ちの投資家など、幅広い投資家のニーズに応えることができるファンドであると考えています。

当社の企業理念

　60余年の歴史を誇るSBI岡三アセットマネジメントは、「Challenge & Uniqueness ～資産運用の未来に貢献し、お客さまの期待をこえてゆく～」を企業理念に掲げ、伝統に甘んじることなく、新たな挑戦と独自の価値を創造することを目指しています。

　今後もお客さまの期待を超える運用会社として資産運用に貢献してまいります。

　　　　　　

ROBOPROファンドの詳細について

https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/

＜ファンドの目的・特色＞

https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/feature#ancFund

＜投資リスク＞

https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/risk#ancFund

＜手続・手数料等＞

https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/commission#ancFund

＜販売会社＞

https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/sales#ancFund

このファンドは、主に国内外の株式、国内外の債券、国内外の不動産投資信託証券、コモディティ等を投資対象としています。このファンドの基準価額は、組入れた有価証券等の値動き､為替相場の変動等の影響により変動しますので、投資元本は保証されているものではありません。
購入の申込みに当たっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」及び「契約締結前交付書面」又は「目論見書補完書面」を十分にお読みいただき、投資判断は、お客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。

SBI岡三アセットマネジメント株式会社

商号：SBI岡三アセットマネジメント株式会社　

登録：金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第370号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

ホームページ：https://www.sbiokasan-am.co.jp/

株式会社FOLIO（投資助言業）

商号等：株式会社FOLIO

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会