プライベート・エクイティ・ファンドのセカンダリー投資を目的とする新ファンド（ジャパン・プライベート・エクイティ・オポチュニティ2021）の設立について

ＷＭパートナーズ株式会社（代表取締役社長：徳永 康雄、以下「WM」）とエー・アイ・キャピタル株式会社（代表取締役社長：佐村 礼二郎、以下「AIC」）は、この度、主に国内のプライベート・エクイティ・ファンド等（以下、「PEファンド等」）の出資持分のセカンダリー投資を目的とする「ジャパン・プライベート・エクイティ・オポチュニティ2021投資事業有限責任組合（以下、「本ファンド」）」を設立し、WMを無限責任組合員、AICをその投資助言業者として、共同で運営を開始しましたのでお知らせいたします。

本ファンドが投資対象とするPEファンド等のセカンダリー取引は、世界的には拡大傾向にあるものの、国内においては未だ小規模にとどまっております。しかしながら、国内投資家が今後PEファンド等の低流動性資産への投資を拡大するにあたっては、既存持分の流動化オプションは必須であり、今後、国内においてもセカンダリー取引の需要が一層高まることが見込まれます。

WMとAICは本ファンドの運営を通じて、国内投資家の皆様に適切な流動化の機会を提供すると共に、PEファンド等のファンド・マネージャーの皆様に対しても有益な流動化ストラクチャーを提案することで国内セカンダリー市場の活性化、ひいてはPE市場全体の更なる発展に貢献してまいります

本ファンドは、初回クローズを実施し、株式会社三井住友銀行（頭取CEO：髙島 誠、以下「三井住友銀行」）及び株式会社日本政策投資銀行（代表取締役社長：渡辺 一、以下「DBJ」）を有限責任組合員として迎え入れております。今後、2022年9月末までを目途に、国内投資家の方々からの追加出資を募り、総額100億円の規模とすることを目標としています。

WMは国内セカンダリー投資のパイオニアの1社として、長期に亘る投資実績を有しており、一方のAICは、運営するファンド・オブ・ファンズや投資一任業務および投資助言業務を通じて、創業以来国内外の優良PEファンドに継続的な投資を行ってまいりました。今般、両社が双方の強みを活かして共同で運営にあたることで、投資家の皆様、PEファンド等のファンド・マネージャーの皆様の期待に応えるべく努力してまいります。

【本ファンドの概要】
名称：ジャパン・プライベート・エクイティ・オポチュニティ2021投資事業有限責任組合
所在地：東京都千代田区
無限責任組合員：ＷＭパートナーズ株式会社
投資助言会社：エー・アイ・キャピタル株式会社
有限責任組合員：株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、エー・アイ・キャピタル株式会社
ファンド総額(目標)：100億円
ファンド存続期間：10年
追加募集期間：2022年9月末（予定）

【WMの概要】
名称：ＷＭパートナーズ株式会社
代表取締役：松本 守祥 、徳永 康雄     
所在地：東京都千代田区麹町三丁目2番地垣見麹町ビル別館4階
株主：ＷＭＰ株式会社（パートナーが出資する持株会社）、株式会社日本政策投資銀行          
会社概要：プライベート・エクイティ・ファンドの組成・運営     

【AICの概要】
名称：エー・アイ・キャピタル株式会社
代表取締役社長 ：佐村 礼二郎
所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号（鉄鋼ビルディング6階）
株主：株式会社三井住友銀行、大同生命保険株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社
会社概要：プライベート・エクイティ投資に特化した:
・投資運用サービス（自己運用、一任投資運用）
・投資助言サービス
・モニタリング・サービス