【新規設定のお知らせ】Kaihouが助言し国内株式に集中投資する「fundnote日本株Kaihouファンド(愛称：匠のファンドかいほう)」

fundnote株式会社

2024年12月25日 10時01分

fundnote株式会社(本社：東京都港区／代表取締役社長：渡辺克真　以下、当社)は、公募投資信託「fundnote日本株Kaihouファンド」を新規設定いたします。
本日(2024年12月25日)、有価証券届出書を関東財務局長へ提出しました。2025年1月10日より、当社での直接販売にて募集を開始いたします。

なお、当初設定日は2025年1月27日を予定しております。

ファンドの特徴

1. Kaihouの投資助言により運用

株式会社Kaihouは、「ニッポンの家計に貢献する」をミッションに2023年に設⽴された投資顧問会社です。株式市場が気がついていない企業本来の価値と市場価格との乖離を「アルファ」と定義し、これを追求します。獲得したアルファを家計に循環させることでニッポンの解放を掲げます。証券会社および運⽤会社でアナリストおよびポートフォリオマネジャーの経歴を有する⽵⼊敬蔵⽒と個⼈投資家として多くの実績と経歴を有する井村俊哉⽒が代表取締役を務めています。

株式会社Kaihou

⾦融商品取引業者関東財務局⻑（⾦商）第3416号

加⼊協会：⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会

2. アルファが大きい国内上場株への集中投資

※アルファ：本源的価値と市場価格との乖離

Kaihouは株式市場が気付いていないインサイト（洞察）を得るために発掘、分析のハードルーティンを、「執念」を持って行います。銘柄選定においては長年の投資経験を有する助言担当者の教訓を言語化した「七つの問い」に基づいて各銘柄のアルファを正確に見積もることに集中します。

3. エンゲージメントによるアルファ創出

Kaihouはエンゲージメントを実施し、その結果も踏まえて投資助言（議決権行使に係る助言を含む）を行います。スチュワードシップ・コード※に則った建設的な対話、投資先企業のIR・資本効率・ガバナンスの高度化と持続的成長の促進、高い倫理観と大義あるエンゲージメントによる社会全体が良しとなる提言を行います。受益者の利益を保全することを目的に、時として、重要提案行為と規律ある議決権行使を助言し、責任ある機関投資家として受託者責任を果たします。

※スチュワードシップ・コード…機関投資家が企業に対して責任ある投資と対話を促すための諸原則のこと

ファンドの概要

名称　　　　　　　：fundnote日本株Kaihouファンド
投資対象　　　　　：国内株式
届出日　　　　　　：2024年12月25日
当初募集期間　　　：2025年1月10日～2025年1月24日
継続募集期間　　　：2025年1月27日以降
運用開始日　　　　：2025年1月27日
購入手数料　　　　：なし
信託報酬　　　　　：
(1) 基本報酬額
ファンドの純資産総額に基本報酬率年1.87％（税抜き年1.7％）を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産から委託会社に⽀払われます。
(2) 実績報酬額
実績報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき、10,000口あたり基準価額（収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除前）がハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを上回っている場合、信託財産から委託会社に⽀払われます。
信託財産留保額　　：換金申込日の基準価額に対して0.3%を乗じて得た額
購入単位　　　　　：100万円以上1円単位

＜ご注意＞
・本内容は開示時点における情報を基に作成しております。内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

・記載内容は予告なく変更される場合があります。

・投資信託は預金等や保険契約とは異なり金利や相場等の変動により、元本欠損が生じる可能性があります。リスクや費用等について、ご購入の際は事前に投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等の内容を十分にお読みください。