Tracersシリーズ新ファンド、「Tracers DJ USディビデンド100（米国高配当株式）年4回分配型」の設定について

配当利回りだけでなく財務の安定性も重視した米国高配当株式インデックスファンド

日興アセットマネジメント株式会社（以下、「日興アセット」）は、米国の金融商品取引所に上場している株式のうち、主に配当利回りの高い、原則100銘柄で構成される株価指数「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス（税引後配当込み、円換算ベース[1]）」の動きに連動する投資成果をめざす追加型投信「Tracers DJ USディビデンド100（米国高配当株式）年4回分配型」を2025年5月29日に設定し、運用を開始する予定です。

当ファンドは、日興アセットのネット専用低コスト・ノーロードファンドシリーズ「Tracers」の新ファンドです。また、当ファンドはNISA制度の成長投資枠の対象商品[2]です。

商品名 ：　「Tracers DJ USディビデンド100（米国高配当株式）年4回分配型」

商品分類 ：　追加型投信／海外／株式／インデックス型

設定日 ：　2025年5月29日（木）

当初申込期間 ：　2025年5月16日（金）～28日（水）

取扱会社 :　株式会社SBI証券*、マネックス証券株式会社*

*取扱開始日：2025年5月16日（金）

Tracersは、「こんなの欲しかった」というアイデアをファンドの設計に取り入れ、事前に定めたルールに沿って運用（トレース）する、日興アセットマネジメントのネット専用の低コスト・ノーロードファンドシリーズです。当ファンドでは、多種多様な米国企業の中から、財務の安定性など質（クオリティ）も考慮し厳選された高配当銘柄に投資したいという想いをカタチにしたファンドです。

当ファンドの詳細については、以下からご確認いただけます。

• 「Tracers DJ USディビデンド100（米国高配当株式）年4回分配型」について（特設サイト）

• 「当ファンドのルールや指数の概要などについて」（レポート）

以上

[1] 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。

[2] 販売会社により取扱いが異なる場合があります。

■「Tracers DJ USディビデンド100（米国高配当株式）年4回分配型」について

ファンドの目的・特色について

投資のリスクについて

ファンドの費用について

■「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス」の著作権などについて

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、日興アセットマネジメント株式会社に対し一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

■その他の留意事項

○当資料は、投資者の皆様に「Tracers DJ USディビデンド100（米国高配当株式）年4回分配型」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。

○当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

○当ファンドは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を2025年4月30日に関東財務局長に提出しており、2025年5月16日よりその効力が発生します。なお、効力発生前に記載内容の訂正が行なわれる場合があります。

○取扱販売会社については、2025年4月30日時点の情報であり、今後追加・変更される場合があります。

日興アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会